Маржинальная торговля на форекс

Что такое маржинальная торговля и как частному трейдеру инвестору получить доход на рынке Форекс, превышающий проценты по банковским депозитам.

Еще недавно валютный рынок форекс был недоступен для частного инвестирования. Однако всеобщая компьютеризация и всестороннее развитие интернета привели к огромному росту популярности этого рынка среди частных инвесторов. Главным фактором роста популярности валютного рынка,является появление возможности торговать с кредитным плечом \маржой\, то есть имея на своем депозите 200 USD, вы сможете совершать сделки на суммы до 20,000 USD, сумму в 19 800 долларов вам предоставит в беспроцентный кредит\маржу\ ваш брокер через которого вы планируете зарабатывать на валютном рынке форекс.

Маржинальная торговля подразумевает под собой проведение торговых операций с использованием кредитного плеча она же маржа.
С использованием маржи трейдер имеет возможность совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер его торгового счета.

Кредитное плечо — это соотношение между суммой залога и размером совершаемой сделки.
Кредитное плечо бывает как 1:10 для огромных депозитов,так и 1:500 для небольших вложений.

кредитное плечо
Как это работает?
В зависимости от значений макроэкономических показателей, учетных ставок, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников рынка форекс и от множества иных причин,котировки валют находятся в непрерывном движении.
Задача частного инвестора трейдера определить направление будущего курса выбранной для торговли валюты, после ее купить и через время совершить обратную сделку и получить прибыль.

Пример, Вы внесли 500 долларов США на свой торговый счет.
Определили кредитное плечо 1:100. Это означает, что, имея 500 долларов на счете, Вы сможете совершить одну или несколько сделок, суммарным объемом максимум 50,000 USD. Однако согласно правилам управления капиталом\Money Management\, не рекомендуется совершать сделки на всю сумму на вашем торговом счете, так как возрастает риск потери средств в результате неблагоприятного изменения курса валюты.

Предположим, что вы проанализировали рынок и считаете, что курс EUR/GBP пойдет вверх. Текущий курс – 0.6896/0.6900.
Поскольку вы решили, что курс EUR/GBP пойдет вверх, то вы покупаете 10,000 EUR/GBP (покупаете EUR и продаете GBP) по текущему курсу, то есть по котировке Ask (0.6900).
Предположим, что наш прогноз оказался верным, и курс EUR/GBP вырос на 100 пипсов.

Поскольку Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/GBP вырос на 100 пипсов (т.е. до 0.6996/0.7000), Вы принимаете решение зафиксировать прибыль на этом уровне. Вы закрываете свою открытую позицию на покупку продажей.
Так как продаем всегда по цене Bid, то вы можете продать EUR/GBP (продать EUR и купить GBP) по цене 0.6996.

Финансовый результат Вашей сделки

Операция

Курс

EUR

GBP

Покупка EUR и продажа GBP

0.6896/0.6900

+10 000

-6 900

Продажа EUR и покупка GBP

0.6996/0.7000

-10 000

+6 996

Финансовый результат сделки

 

0

+96

Значит, на этой сделке Вы заработали 96 GBP, что составляет примерно 175.11 долларов США по текущему курсу GBP/USD 1.8241. При этом Ваши вложения составили всего 500 долларов, а данное движение курса могло произойти в течение нескольких часов/дней.

Напомним, что:

Курс (котировка) валютной пары — это сколько единиц валюты, стоящей второй в аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты, которая стоит первой в аббревиатуре. Например, фраза «курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.2505» означает, что за 1 евро дают 1.2505 доллара США.

Bid (бид) — это цена, по которой Вы можете продать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере — евро), и купить соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере — доллар США).

Ask (аск) — это цена, по которой Вы можете купить валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере — евро), и продать соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере — доллар США).

Spread (спрэд) — разница между Ask и Bid.

На рынке Forex / Форекс выражение «купить EUR/USD» означает покупку валюты, стоящей первой в аббревиатуре, и продажу валюты, стоящей второй в аббревиатуре, т.е. покупку евро с одновременной продажей долларов. Покупка всегда происходит по цене Ask. Выражение «продать EUR/USD» означает продажу евро (первой валюты) и покупку долларов США (второй валюты). Продажа всегда происходит по цене Bid.

Когда инвестор предполагает, что евро относительно доллара будет дорожать, то он покупает евро в надежде продать их в будущем по более высокой цене. Для этого трейдер производит покупку EUR/USD, т.е. покупает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (EUR), и продает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (USD). На языке профессионалов это означает, что он открывает длинную позицию по EUR/USD (Long position или просто Long).

Если же трейдер ожидает ослабления евро относительно доллара США, то он продает EUR/USD, т.е. продает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (EUR), и покупает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (USD). В результате такой операции трейдер получит прибыль, если курс EUR/USD упадет, т.е. за один евро будут давать меньше долларов США. В этом случае говорят, что трейдер встал в короткую позицию (Short position или просто Short).
Pips (пипс) — это минимальная величина изменения цены.

Читать ещё…

Все статьи про то как зарабатывать на валютном рынке форекс